Stammdaten

Seit der Version 8.1 können in der DOCBOX® Debitoren mit den Zahlungskonditionen erfasst werden.

Um einen Debitor anzulegen, klicken Sie auf das "+" Symbol links oben.
Dadurch erscheint ein Fenster um die Daten des Debitors erfassen zu können.

Debitoren können auch über eine CSV-Datei importiert werden. Hierzu ist rechts oben ein Zahnradsymbol um die Einstellungen für den CSV-Import vornehmen zu können. (CSV-Datei, Nummernkreis, Trennzeichen, Spalten)
Links daneben ist der Button zum hochladen der CSV-Datei.

Mit Hilfe der ERechnung Mapping können Sie E-Rechnungscodes in eigene Metafelder der DOCBOX® übergeben.

Hierzu klicken Sie auf das "+" um ein neues Mapping zu erstellen.
In dem Fenster Regel bearbeiten geben Sie den Code der ERechnung an und darunter das gewünschte Metafeld.
Sie haben die drei Möglichkeiten unter dem Punkt Regeltyp, wie Sie den Code in das Metafeld übergeben möchten:

• Direkt: Der Wert wird eins zu eins in das Metafeld übergeben
• Beginnt mit: Der Wert wird nur in das Metafeld übergeben, wenn der Wert mit Ihrer angegebenen Regel beginnt.
• Regelwerk: Der Wert wird nur in das Metafeld übergeben, wenn der Wert mit Ihrer angegebenen Regel übereinstimmt.

Mithilfe der ERechnung Kreditorenerkennung werden ERechnungen automatisch Kreditoren in der DOCBOX® zugewiesen.

Hier werden Regeln definiert, die von oben nach unten abgearbeitet werden, bis eine Regel eindeutig einen Lieferanten findet.
Kann der Lieferant nicht ermittelt werden, so können die Regeln erweitert werden. 

Beispiel: Der DOCBOX-Anwender hat 2 Filialen. Beide Filialen werden von einem Lieferanten beliefert, der für jede Filiale eine eigene Kundennummer vergeben hat. Um die Zahlungen sauber zu trennen, werden auch 2 Kreditorenkonten in der Buchhaltung des DOCBOX-Anwenders geführt. Die eindeutige Ermittlung des Lieferanten ist mit der Vorbesetzung der E-Rechnung Kreditorenerkennung nicht möglich, da alle verwendeten Stammdaten bei beiden Lieferantenkonten gleich sind. Man könnte hier einen Eintrag aus Steuernummer und Kundennummer zusätzlich hinzufügen, da die vom Lieferanten vergebene Kundennummer sich bei beiden Lieferanten unterscheidet.

Es sind im Standard drei Regeln hinterlegt um ERechnungen einem Kreditor zuzuweisen:

• Die USt-ID des Kreditors stimmt mit der ERechnung überein
• Die Steuernummer des Kreditors stimmt mit der ERechnung überein
• Der Name, die Straße und die Postleitzahl des Kreditors stimmt mit der ERechnung überein

Sie können sich hier noch weitere Regeln definieren.

Seit der Version 7.6 können in der DOCBOX® Kreditoren mit den Zahlungskonditionen erfasst werden.

Wählen Sie links oben Ihren Mandanten, für den Sie Kreditoren anlegen möchten.
Um einen Kreditor anzulegen, klicken Sie auf das "+" Symbol links oben.
Dadurch erscheint ein Fenster um die Daten des Kreditors erfassen zu können.

Kreditoren können auch über eine CSV-Datei importiert werden. Hierzu ist rechts oben ein Zahnradsymbol um die Einstellungen für den CSV-Import vornehmen zu können. (CSV-Datei, Nummernkreis, Trennzeichen, Spalten)
Links daneben ist der Button zum hochladen der CSV-Datei.

Es können auch eigene Metafelder als Kreditorenfelder angelegt werden. Dadurch ist es möglich über den CSV-Import auch solche Felder zu befüllen.

Im Feld Steuerklasse können Sie festlegen, welchen steuerlichen Status ein Lieferant hat. Mit der Eintragung in diesem Feld in Verbindung von Steuersätze EK und den entsprechenden Feldern in der Rechnung wird die DOCBOX im Bereich der steuerlichen Zuordnung gesteuert. 

Folgende Ausprägungen sind hier vorhanden: 
Inland (Vorbesetzung) 
Organschaft 
EU mit USt-ID 
EU ohne USt-ID 
Drittland. 

Ausschlaggebend für den steuerlichen Status eines Lieferanten ist nicht sein Standort, sondern seine umsatzsteuerliche Zuordnung. Dies gilt auch für die EU-Sachverhalte, da z.B. Nordirland nicht zur EU, wohl aber zum innergemeinschaftlichen Wirtschaftsraum gehört, während die Kanarischen Inseln (Hoheitsgebiet des EU-Mitgliedes Spanien) derzeit umsatzsteuerlich als Drittland gelten.  

Beispiel: Ein Lieferant mit Sitz in Belgien hat eine deutsche USt.-ID. Er weist deutsche Umsatzsteuer aus und gilt daher steuerlich als Inländer. 

Seit der Version 8.1 können in der DOCBOX® Steuersätze erfasst werden.

Um einen Steuersatz anzulegen, klicken Sie auf das "+" Symbol links oben.
Dadurch erscheint ein Fenster um die Daten des Steuersatzes erfassen zu können.

Steuersätze können auch über eine CSV-Datei importiert werden. Hierzu ist rechts oben ein Zahnradsymbol um die Einstellungen für den CSV-Import vornehmen zu können. (CSV-Datei, Nummernkreis, Trennzeichen, Spalten)
Links daneben ist der Button zum hochladen der CSV-Datei.

Die Konfiguration der Steuersätze für Ausgangsrechnungen wurde als Vorbereitung auf die Buchungsintegration in die KI Extrahierung verschoben.